——在三合镇第十六届人民代表大会第六次会议上的报告

三合镇财政所   蔡军华
2018年1月30日

各位代表：
    我受镇人民政府的委托，向大会作2017年财政决算和2018年财政预算报告，请代表们审议。
一、2017年财政决算
    过去一年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在市财政部门的大力支持帮助下，能认真贯彻依法理财，优化结构，注重效益的原则，认真组织落实年初镇人大通过的各项财政预算任务。在国税、地税职能部门的共同努力下，2017年我镇超额完成了上级下达给我镇的税收增长任务。2017年全年国地两税实现镇级财政一般预算（市库）收入2171.31万元，比去年同期1598.72万元，增收572.60万元，增长35.82%（按营改增可比口径去年同期1495.50万元，增收675.81万元，增长45.19%），比市财政局年初下达给我镇全年的任务2007万元多收164.31万元，增长8.19%。其中：国税（市库）收入940.51万元，比去年同期361.65万元，增收578.86万元，增长160.06%；地税（市库）收入1230.80万元，比去年同期1237.07万元，减收6.27万元，负增长0.51%。
   （一）2017年财政收入主要情况
    1．镇级事权收入                          600万元
    2．人员经费及上级补助收入               1240万元
    3．镇级运作经费收入                      480万元
    4．工会经费收入                            5万元
    5．其他专项资金收入                     1300万元
    6．其他及自筹收入                         50万元
    全年合计财政总收入                      3675万元
   （二）2017年财政支出主要情况
    1.人员经费支出(含市统发部分)             1240万元
    2.镇政府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等）                                       70万元
    3.农林水经费支出                          245万元
    4.动物防疫支出                             21万元
    5.民政救助、福利支出                      227万元
    6.食品药品安全支出                          5万元
    7.精准扶贫资金支出                         34万元
    8.计划生育经费支出                        228万元
    9.武装、征兵工作经费支出                    9万元
    10.文化、教育工作经费支出                  24万元
    11.严重精神障碍患者政治救助工作经费开支     8万元
    12.平安、综治、维稳工作经费支出            26万元
    13.禁毒（含社区戒毒、社区康复）工作经费支出 6万元
    14反邪教、打私工作经费开支                 3万元
    15.社区矫正工作经费支出                     5万元
    16.社会治安工作经费支出                    84万元
    17.消防经费支出                             3万元
    18.司法经费支出                             4万元
    19.安全生产经费支出                         4万元
    20.招商引资经费支出                        15万元
    21.城镇管理经费支出                         8万元
    22.环保、卫生事务经费支出                 156万元
    23.农村道路及配套建设项目支出             225万元
    24.基础建设项目支出                       221万元
    25.党建工作经费支出                         6万元
    26.村级换届工作经费支出                    10万元
    27.纪检监察工作支出                        13万元
    28.妇联工作经费支出                         4万元
    29.工会工作经费支出                        12万元
    30.共青团工作经费支出                       2万元
    31.宣传工作经费支出                         7万元
    32.创文工作经费支出                        33万元
    33.人大工作经费支出                        22万元
    34.侨务工作经费                             5万元
    35.公车燃油及维护经费支出                   6万元
    36.会议费用支出                            28万元
    37.接待费用支出                            49万元
    38.其他支出                               536万元

全年合计财政支出                         3604万元
  

全年收支基本平衡。

二、2018年财政预算
    2018年我镇财政收入预算的指导思想是：坚持科学统筹，深化财政改革，加大招商力度，增加财政收入，推动各项事业发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。
根据上述指导思想和原则，预计2018年我镇财政总收入为：7269万元，其中财政一般预算收入为2345万元，比2017年增加174.13万元，增长8%，财政预算支出为7240万元。
   （一）2018年财政收入主要情况
    1．事权收入                              650万元
    2．人员经费及上级补助收入               1300万元
    3．镇级运作经费收入                      450万元
    4．农村基础设施建设资金资金结余收入     3419万元
    5．其他专项资金拨款收入                 1400万元
    6．其他及自筹收入                         50万元
全年合计财政总收入                     7269万元
   （二）2018年财政支出主要情况
    1.人员经费支出(含市统发部分)             1300万元
    2.镇政府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等）                                       75万元
    3.农林水经费支出                          650万元
    4.河长制工作经费支出                       50万元
    5.动物防疫支出                             24万元
    6.民政救助、福利支出                      230万元
    7.食品药品安全支出                          5万元
    8.精准扶贫资金支出                         48万元
    9.精准脱贫工作经费支出                      3万元
    10.计划生育经费支出                       230万元
    11.武装、征兵工作经费支出                  15万元
    12.文化、教育工作经费支出                  30万元
    13.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支    10万元
    14.平安、综治、维稳工作经费支出            40万元
    15.禁毒（含社区戒毒、社区康复）工作经费支出 6万元
    16反邪教、打私和反传销工作经费开支         5万元
    17.社区矫正工作经费支出                     5万元
    18.社会治安工作经费支出                    84万元
    19.消防工作经费支出                       130万元
    20.司法工作经费支出                         5万元
    21.依法治镇、普法工作经费支出               3万元
    22.安全生产经费支出                        10万元
    23.招商引资经费支出（含全域旅游）          20万元
    24.“打假”、“打无”工作经费支出             3万元
    25.城镇管理经费支出                         8万元
    26.环保、卫生事务经费支出                 175万元
    27.农村道路及配套建设项目支出             230万元
    28.基础建设项目支出                      3230万元
    29.党建工作经费支出                        10万元
    30.人大工作经费支出                        20万元
    31.纪检监察工作支出                        15万元
    32.妇联工作经费支出                         5万元
    33.工会工作经费支出                        10万元
    34.共青团工作经费支出                       3万元
    35.宣传工作经费支出                         5万元
    36.创文工作经费支出                         5万元
    37.侨务工作经费                             5万元
    38.公务用车购置费                          33万元
    39.公车燃油及维护经费支出                   8万元
    40.会议费用支出                            28万元
    41.接待费用支出                            49万元
    42.其他专项支出                           370万元
    43.其他支出                                50万元

全年合计财政支出                         7240万元

    各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，圆满完成财政各项预算指标。