三合镇2021年上半年财政预算执行情况和财政预算调整情况报告

——在三合镇第十六届人民代表大会第十五次会议上

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2021年上半年财政预算执行情况

　　2021年上半年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署，认真履责，努力做大财政收入，优化财政支出结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，保证了政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。

　　（一）2021年上半年预算收入情况

　　1.一般预算收入 (1-5月)                 1533.39万元

　　2.上级专项拨款收入                     647.85万元

　　3.垃圾处理费收入                       117.36万元

　　4.国有资源（资产）有偿使用收入          13.26万元

　　5.其他及自筹收入                        8.72万元

　　6.上年结转收入                          35万元

　　（二）2021年上半年预算支出完成情况

　　2021年上半年全镇预算支出完成2355.57万元，主要支出项目如下：

　　1.人员工资、补贴、奖金 303.86万元

　　2.社保费271.83万元

　　3.职业年金43.04万元

　　4.住房公积金58.39万元

　　5.其他工资福利支出95.5万元

　　6.办公费15.67万

　　7.印刷费、水电费、邮电费、差旅费40.56万

　　8.物业管理费（绿化、保安服务）13.53万

　　9.租赁费2.04万元

　　10.会议费用支出11.45万元

　　11.培训费1.08万元

　　12.接待费用支出14.2万元

　　13.公务用车运行维护费5.01万元

　　14.其他交通费用2.51万元

　　15.委托业务费78万元

　　16.其他支出35万元

　　17.农林水支出（含河长制支出）155.09万元

　　18.扶贫支出2.7万元

　　19.社会保障、救济救助、社会福利支出82.73万元

　　20.卫生健康、计生、疫情防控支出44.68万元

　　21.武装、征兵、民兵和双拥工作经费支出10.04万元

　　22.文化、教育、体育、全域旅游工作支出15.62万元

　　23.综治维稳信访、扫黑除恶专项斗争、平安台山、禁毒、反邪教、打私工作支出19.27万

　　24.治安管理经费支出58.9万元

　　25.消防工作支出8.9万元

　　26.司法、普法、人民调解、社区矫正工作支出3.49万元

　　27.常年法律顾问费用支出6.3万

　　28.应急、安全生产支出15万元

　　29.食品安全支出1.98万元

　　30.招商引资经费支出18万元

　　31.农村生活垃圾治理和保洁支出144.53万元

　　32.基础建设项目支出387.43万元

　　33.党建工作经费支出33.71万元

　　34.人大工作经费支出(含上级专项经费48万元)28.15万元

　　35.纪检监察工作支出3.42万元

　　36.工会、共青团、妇联工作支出17.97万元

　　37.宣传、创文、意识形态工作支出8万元

　　38.创卫工作支出1.57万元

　　39.统战、侨务工作支出1.3万元

　　40.装修、修缮支出125.54万

　　41.办公设备购置10.58万

　　42.公交运营补助18万

　　43.解决往年应付工程资金141万元

　　二、2021年财政预算调整方案

　　根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，现对我镇在2021年3月10日三合镇第十六届人民代表大会第十三次会议批准通过的2021年财政预算进行调整：

　　（一）收入预算调整

　　我镇财政总收入规模调增467万元，由年初总收入5917万元调整为6384万元，调整主要原因：一是根据上级下达我镇财税收入任务增加；二是垃圾处理费收入增加。具体如下：

　　1.一般预算收入调增427万元，由年初预算3717万元调整为4144万元;

　　2.垃圾处理费收入调增40万元，由年初预算100万元调整为140万元。

　　（二）支出预算调整

　　按照“以收定支”原则，以及实际工作和政策要求，相应对预算支出结构进行调整，总体支出调增473万元，由年初预算5907万元调整为6380万元，主要调整项目是：

　　1.其他交通费用调增3万元，由年初2.6万元调整为5.6万元；

　　2.委托业务费调增70万元，由年初90万元调整为160万元；

　　3.基础建设项目支出调增100万元，由年初630万元调整为730万元；

　　4.装修、修缮支出调增100万元，由年初100万元调整为200万元；

　　5.解决往年应付工程资金调增200万元，由年初500万元调整为700万元。