斗山镇2011年财政决算和2012年财政预算草案的报告

──2012年2月16日在斗山镇第十六届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会作2011年财政决算和2012年财政预算草案报告，请予审议。

    一、2011年财政预算执行情况

    2011年，我镇财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导，及镇人大监督支持下，认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度出发,围绕提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性这一主线，按照镇第十五届人大第六次会议通过的预算，坚持适度从紧的财政政策，积极推进财政体制改革，强化税收征管，大力组织收入，优化财政支出结构，提高资金使用效益，较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

2011年我镇财政总收入3902.2万元，总支出3826.2万元。完成财政总收入与完成财政总支出相抵后，年终结余76万元(其中：专项资金结余46万元、财政结余30万元)。

    2011年财政收入的主要项目完成情况是：

    1、财政一般预算收入1107万元,与去年对比增长14.6％。

2、行政事业性收费及罚没收入11万元.

3、其他收入 190  万元。

4、预算调拨入199万元。

5、非刚性财力176万元

6、上级补助104万元。

7、农村干部报酬补助54万元

8、农田水费收入94万元。

9、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金732.5万元。

10、斗山河清障及农田水利设施专项资金413 万元。

11、计生事务费21.7万元。

12、农业技术推广及应用20万元。

13、收污水处理费45.8万元。

14、家电下乡、摩托车补贴130万元。

15、生态公益林专项补贴30.1万元。

16、农村公路硬底化建设专项资金180.1万元。

17、村配套公路硬底化建设专项资金70.7万元

18、能繁母猪专项资金补助25.6万元,

19、农村户厕建设专项资金补助24.9万元,

20、省、市农村低收入困难户住房改造建设专项资金补助80万元。

21、上年结余193.1万元。

    2011财政支出的主要项目完成情况是：

    1、农林水事业费支出127万元。

    2、抚恤和社会救济事业费支出67万元。

    3、一般公共服务费支出532万元。

4、农村干部报酬补助支出109万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出60万元。

6、社会保障支出280万元。

7、投入计划生育经费43万元。

8、城镇及交通建设配套资金支出89万元。

9、禁毒、安全生产及消防队伍专项经费支出30万元

10、维稳经费23万元

    11、其他支出35万元。

12、上解市支出 677  万元。

13、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金支出732.5万元。

14、农村公路硬底化建设工程专项资金支出250.8万元。

15、斗山河清障及农田水利设施专项资金支出383.3万元。

16、教育创强、校园及文化体育建设支出16万元。

17、污水处理厂建设专项支出70万元。

18、家电下乡、摩托车补贴136.3万元。

19、生态公益林专项补贴30.1万元。

20、能繁母猪专项支出30.3万元.

21、农村户厕建设专项支出24.9万元.

22、省、市农村低收入困难户住房改造建设专项资金补助80万元

     各位代表，2011年我镇的财政收支预算执行情况，总的来说是良好的，实现收支平衡，略有结余，财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费，又较好地支持地方经济和各项事业的发展。但也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战，一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距；原有纳税大户企业，长年处于停产、半停产状态；二是随着和谐社会建设和促进社会主义新农村的建设不断推进，各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求，财政面临的支出压力加大；三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金管理和使用效益还有待进一步提高。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力加以研究解决。

    二、2012年财政预算草案

根据台山市镇级财政管理体制实施方案，结合我镇财政工作实际，按照市委市府下达我镇财政税收任务，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财源，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长，坚持量入而出的原则、强化预算约束，优化支出结构，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。

    2012年财政收入的主要项目安排

    1、财政一般预算收入1251万元，比上年增长13％。

2、行政事业性收费及罚没收入13万元。

    3、其他收入190万元。

4、非刚性收入176万元。

5预算调拨入230万元

6、农村村委会干部报酬补助54万元

7、上级补助104万元

8、农田水费94万元。

9、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金732.5万元。

10、斗山河清障及农田水利设施专项资金330万元。

11、家电下乡及摩托车补贴130万元。

12、生态公益林专项补贴30.1万元。

13、收污水处理费50万元。

14、农村硬底化建设专项资金90万元

15、农业技术推广及应用20万元。

16、计生事务费23万元。

17、年终结余76万元(其中：专项资金结余46万元、财政结余30万元)。

    2012年财政支出的主要项目安排

    1、农林水事业费支出130万元。

2、抚恤和社会救济事业费支出72万元。

    3、一般公共服务费支出542万元

4、农村干部报酬补助支出110万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出60万元。

6、社会保障支出280万元。

7、投入计划生育经费45万元。

8、城镇及交通建设配套资金支出95万元。

9、禁毒、安全生产及消防队伍专项经费支出30万元

10、维稳经费15万元

    11、其他支出36万元。

12、上解市支出 677  万元。

13、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金支出732.5万元。

14、农村公路硬底化建设工程专项资金支出90万元。

15、斗山河清障及农田水利设施专项资金支出350万元。

16、教育创强、校园及文化体育建设支出10万元。

17、污水处理厂建设专项支出70万元。

18、家电下乡、摩托车补贴130万元。

19、生态公益林专项补贴30.1万元。

20、机动财力50万元。

三、深入贯彻落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，努力完成2012年财政预算任务

    各位代表，为逐步完善镇级财政管理体制，努力增加收入，节减一切可节减的开支，确保预算任务的完成。为此，2012年要着重抓好以下几方面的工作。

    1、加强收入征管，严格控制支出，确保财政收支平衡

    根据市委常委会会议提出的财政工作任务和要求，努力拓展地方税源空间，积极配合税务部门抓好各项税收的征管，切实履行对地方税收执行的监督职责，保证财政的正常供给，同时还要抓好预算外资金收入、行政事业性收费及罚没收入，逐步把其它应纳入财政管理的各种基金管理起来，进一步增加财政的调控能力。严格执行《预算法》，根据本镇可支配的财力，实行开源节流，把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上，制订完善的管理措施，强化镇级财政预算约束，扩大理财范围。

    2、加大基础设施建设力度，优化投资环境

    进一步加大改善投资环境的力度，为开拓税源创造有利条件，要充分利用我镇交通便利的条件，加大招商引资力度，让外商有利可图，同时促进本地经济发展。加强对现有纳税大户的支持、帮助，解决实际问题，使企业渡过难关，不断发展和壮大，增加税源。

    3、加强财政监督管理，强化财税职能。

我们要在总结去年工作经验的基础上，制订适合我镇实际情况的可行方案，促进我镇财政健康发展，认真落实收支两条线财政管理规定，逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算，提高财政收支的透明度，规范政府性资金收支管理，促进部门切实转变职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导，定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育，提高业务水平和法制观念，维护财政法规的严肃性。

    各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨和繁重，我们要贯彻十七届六中全会精神、落实科学发展观和加强执政能力建设，认真学习和深入贯彻《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规，切实增强法制观念，全面掌握新形势下理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规，努力提高理财水平，以更加求真务实的工作理念和理财举措，为开创我镇经济社会发展新局面，为建设和谐社会作出贡献。